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国泰君安证券：资金不合进一步晋升市场生意热度边际回落

时间：2022-08-31 09:02:07 来源：本站阅读：4571524次

　　投资者微不美观生意行为：公募基金积极加仓，杠杆类资金净流出。

　　市场微不美观生意结构：市场生意热度边际回落。

　　1)市场“赚钱能力”趋弱。上周A股收益中位数为-2.78%，27%的股票上涨。2)市场生意热度边际回落。近期沪深两市成交额边际回落。结构上，从换手率历史分位看，石油石化、煤炭、电力及公用事业以及电力设备及新能源换手率分位数居高位，行业不合度较着。交通运输、农林牧渔、传媒板块较着边际上升，建材、房地产、通信换手率分位数下降。从成交额增速看，煤炭、石油石化、农林牧渔边际涨幅居前。3)行业层面成交额集中度边际回落。本期行业层面成交额集中度边际回落，个股层面成交额集中度边际抬升。4)生意拥挤度上行。基于我们的研究显示，上证指数、中证500指数拥挤度小幅上行。

　　1)公募基金：刊行规模边际抬升，整体呈现净申购；从业绩默示上看，偏股型基金净值跌多涨少，中位数为-2.34%。从仓位上看，仓位整体加仓，平衡同化型基金仓位上调幅度最年夜。2)私募基金：本期私募基金刊行数目边际抬升。3)银行理财子产物：基本资产中对权益资产的介入度小幅上行，“破净”比例回落，赎回压力有所缓解。4)两融资金：两融资金净流出，流出集中于汽车、电力设备及新能源板块。5)北上资金：资金净流入，科技板块净流出最年夜。其中，偏设置装备摆设型净流出所有板块，偏博弈型净流入消费、周期板块；偏设置装备摆设型增持电子、医药行业，偏博弈型增持食物饮料、电力设备及新能源行业。5)ETF:ETF资金净流出，宽基综合板块净流出最多。6)资金需求：IPO刊行规模、定增规模边际回落，解禁规模抬升。

（文章来历：国泰君安证券研究）

文章来历：国泰君安证券研究责任编纂：13

　　风险提醒：海外货泉政策收紧超预期、全球疫气象势超预期恶化、国内经济下行加速、地缘政治不确定性。

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